有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 703 | 545 |
減価償却費 | 841 | 913 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 85 | 71 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -36 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 9 | -24 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -259 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | - | -142 |
和解金 | 27 | - |
補助金収入 | -2 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 27 | 573 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 242 | 26 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 140 | -289 |
その他 | 409 | -93 |
小計 | 2,429 | 1,299 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 40 |
利息の支払額 | ||
和解金の支払額 | -27 | - |
補助金の受取額 | 2 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -91 | -211 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,349 | 1,128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -142 | -123 |
定期預金の払戻による収入 | 142 | 107 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,244 | -497 |
投資有価証券の取得による支出 | -255 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 381 |
貸付けによる支出 | - | -3 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -50 | -61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,550 | -198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | - | -307 |
配当金の支払額 | -200 | -248 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -555 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 585 | 401 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,081 | 12,482 |