有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 545 | -711 |
| 減価償却費 | 913 | 871 |
| 減損損失 | － | 655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -29 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | 13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -259 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -142 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 573 | 376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26 | -86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289 | -543 |
| その他 | -93 | 52 |
| 小計 | 1,299 | 646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -211 | -133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,128 | 541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123 | -148 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107 | 148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -497 | -675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 381 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -61 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198 | -696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -307 | -185 |
| 配当金の支払額 | -248 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555 | -430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401 | -599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,482 | 11,883 |