きもと（7908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -711 | 526 |
| 減価償却費 | 871 | 757 |
| 減損損失 | 655 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -23 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 事務所閉鎖損失 | － | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 376 | 34 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543 | 150 |
| その他 | 52 | -44 |
| 小計 | 646 | 1,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 24 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -133 | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541 | 1,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -148 | -117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148 | 85 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -675 | -322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -22 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -185 | -187 |
| 配当金の支払額 | -245 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430 | -427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -599 | 558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,883 | 12,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
