有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 526 | 996 |
減価償却費 | 757 | 605 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -166 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3 | -47 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -34 |
為替差損益(△は益) | 21 | -45 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | -181 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -30 | - |
事務所閉鎖損失 | 28 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 34 | 289 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 48 | 77 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 150 | -13 |
その他 | -44 | 16 |
小計 | 1,284 | 1,662 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 34 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -58 | -123 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251 | 1,573 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -117 | -167 |
定期預金の払戻による収入 | 85 | 167 |
有形固定資産の取得による支出 | -322 | -126 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 47 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 64 |
投資有価証券の売却による収入 | 42 | - |
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
その他 | 39 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -271 | -28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -187 | - |
配当金の支払額 | -240 | -235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -427 | -235 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 175 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 558 | 1,484 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,442 | 13,926 |