きもと（7908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,492 | 1,408 |
| 減価償却費 | 1,389 | 1,183 |
| 減損損失 | 24 | 101 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 163 | 153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | -102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -46 |
| 支払利息 | 36 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 126 | 56 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161 | 193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 545 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141 | 755 |
| その他 | 250 | -223 |
| 小計 | 4,223 | 3,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 51 |
| 利息の支払額 | -36 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -77 | -1,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,168 | 2,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78 | 186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285 | -403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 128 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | 96 |
| 子会社の清算による収入 | 26 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| その他 | 89 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -401 | -374 |
| 社債の償還による支出 | -135 | -135 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -157 |
| 配当金の支払額 | -161 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -698 | -880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,320 | 1,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,099 | 8,419 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,419 | 9,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
