きもと（7908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 235 | 1,492 |
| 減価償却費 | 1,558 | 1,389 |
| 減損損失 | 140 | 24 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 188 | 163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 98 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -46 |
| 支払利息 | 37 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 126 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,245 | 161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212 | 545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,228 | -141 |
| その他 | 100 | 250 |
| 小計 | 2,069 | 4,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 59 |
| 利息の支払額 | -36 | -36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 595 | -77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,685 | 4,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61 | -26 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | 78 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,046 | -285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 13 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 99 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 26 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | 205 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,986 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -325 | -401 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 社債の償還による支出 | -275 | -135 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -185 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61 | -698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 568 | 3,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,531 | 5,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,099 | 8,419 |
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