きもと（7908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -739 | 235 |
| 減価償却費 | 1,313 | 1,558 |
| 減損損失 | 150 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | 188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -250 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -44 |
| 支払利息 | 24 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 37 | 40 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 203 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,282 | -1,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 271 | -212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,936 | 1,228 |
| その他 | 20 | 100 |
| 小計 | 2,381 | 2,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 57 |
| 利息の支払額 | -23 | -36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,487 | 595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 947 | 2,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -139 | -61 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102 | 82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,291 | -2,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -205 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 201 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 3 |
| その他 | -17 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,069 | -1,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75 | -75 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103 | -325 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 800 |
| 社債の償還による支出 | -275 | -275 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -91 | － |
| 配当金の支払額 | -377 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 277 | -61 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,027 | 568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,544 | 4,531 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,531 | 5,099 |
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