四半期報告書-第54期第4四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,085 |
| 減価償却費 | 2,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 |
| 受取補償金 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 |
| 支払利息 | 230 |
| 為替差損益（△は益） | -124 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 |
| 役員退職慰労金 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 |
| その他 | -241 |
| 小計 | 1,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 |
| 利息の支払額 | -227 |
| 補償金の受取額 | 195 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,349 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 46 |
| その他 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,364 |
| リース債務の返済による支出 | -1,149 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,733 |