キャッシュ・フローの状況
2023年2月13日 14:13
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 12月期 連結 | 1Q | 594 | -328 | -3,355 | 266 | - | 4,851 | 2Q | 1,322 | -519 | -4,240 | 803 | - | 4,476 | 3Q | 1,504 | -735 | -4,043 | 769 | - | 4,624 | 通期 | 1,999 | -1,146 | -3,947 | 853 | - | 5,153 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,155 | -540 | -306 | 615 | - | 5,607 | 2Q | 1,403 | -758 | -1,205 | 645 | - | 4,836 | 3Q | 793 | -1,121 | -563 | -328 | - | 4,502 | 4Q | 1,023 | -1,318 | -1,514 | -295 | - | 3,733 | 通期 | 432 | -1,847 | -225 | -1,415 | - | 3,836 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 117 | -112 | -1,005 | 5 | - | 2,815 | 2Q | 354 | -76 | -1,402 | 278 | - | 2,798 | 3Q | 934 | -241 | -2,120 | 693 | - | 2,630 | 通期 | 1,779 | -517 | -2,140 | 1,262 | - | 3,183 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 897 | -247 | -1,149 | 650 | - | 2,717 | 2Q | 1,827 | -446 | -1,793 | 1,381 | - | 2,727 | 3Q | 3,260 | -767 | -2,703 | 2,493 | - | 2,908 | 通期 | 4,059 | -2,817 | -74 | 1,242 | - | 4,205 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 632 | -700 | -66 | -68 | - | 3,881 | 2Q | 1,447 | -1,444 | 164 | 3 | - | 4,149 | 3Q | 1,817 | -1,571 | -363 | 246 | - | 4,026 | 通期 | 2,565 | -2,229 | 159 | 336 | - | 4,582 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -33 | -551 | 611 | -584 | - | 4,681 | 2Q | 669 | -1,148 | -203 | -479 | - | 4,011 | 3Q | 1,234 | -1,934 | -1,334 | -700 | - | 2,694 | 通期 | 2,392 | -2,654 | -2,327 | -262 | - | 2,104 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 825 | -285 | -800 | 540 | - | 1,835 | 2Q | 931 | 694 | -214 | 1,625 | - | 3,500 | 3Q | 1,979 | 602 | -1,490 | 2,581 | - | 3,163 | 通期 | 3,581 | 355 | -2,360 | 3,936 | -1,148 | 3,661 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 520 | -309 | -107 | 211 | - | 3,686 | 2Q | 746 | -663 | -955 | 83 | - | 2,665 | 3Q | 1,629 | -730 | -1,690 | 899 | - | 2,785 | 通期 | 2,344 | -765 | -2,283 | 1,579 | -1,275 | 2,839 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,244 | -211 | -1,145 | 1,033 | - | 2,722 | 2Q | 2,089 | -361 | 365 | 1,728 | - | 4,948 | 3Q | 2,640 | -682 | -493 | 1,958 | - | 4,336 | 通期 | 4,103 | -1,496 | -1,972 | 2,607 | -1,541 | 3,578 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 936 | 200 | -651 | 1,136 | - | 4,090 | 2Q | 936 | -216 | 1,132 | 720 | - | 5,468 | 3Q | 842 | -211 | -688 | 631 | - | 3,623 | 通期 | 1,716 | -863 | -1,404 | 853 | -1,556 | 3,229 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 822 | -150 | -324 | 672 | - | 3,663 | 2Q | 1,597 | -395 | 1,179 | 1,202 | - | 5,707 | 3Q | 1,840 | -587 | -69 | 1,253 | - | 4,425 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年12月（連）
- 8億5300万
- 2014年3月（連） マイ転
- -14億1500万
- 2015年3月（連） プラ転
- 12億6200万
- 2016年3月（連） -1.58%
- 12億4200万
- 2017年3月（連） -72.95%
- 3億3600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億6200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 39億3600万
- 2020年3月（連） -59.88%
- 15億7900万
- 2021年3月（連） +65.1%
- 26億700万
- 2022年3月（連） -67.28%
- 8億5300万
設備投資額
- 2012年12月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -11億4800万
- 2020年3月（連） -11.06%
- -12億7500万
- 2021年3月（連） -20.86%
- -15億4100万
- 2022年3月（連） -0.97%
- -15億5600万
営業CFマージン
- 2012年12月（連）
- 3.36%
- 2014年3月（連）
- 0.6%
- 2015年3月（連）
- 2.92%
- 2016年3月（連）
- 6.83%
- 2017年3月（連）
- 4.4%
- 2018年3月（連）
- 4.14%
- 2019年3月（連）
- 6.85%
- 2020年3月（連）
- 4.88%
- 2021年3月（連）
- 8.56%
- 2022年3月（連）
- 3.6%