四半期報告書-第55期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -314 | -705 |
| 減価償却費 | 579 | 684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取補償金 | -195 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -10 |
| 支払利息 | 63 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | 6 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,099 | 352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -648 | -712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -422 | 586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | 36 |
| その他 | -73 | -69 |
| 小計 | 1,056 | 221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 10 |
| 利息の支払額 | -31 | -84 |
| 補償金の受取額 | 195 | － |
| 法人税等の支払額 | -67 | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,155 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -587 | -113 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 49 | 1 |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | -645 |
| リース債務の返済による支出 | -262 | -360 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306 | -1,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453 | -1,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,607 | 2,815 |