四半期報告書-第56期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -705 | 197 |
| 減価償却費 | 684 | 713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 60 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -14 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352 | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -712 | 278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 586 | -161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36 | -241 |
| その他 | -69 | 184 |
| 小計 | 221 | 1,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -84 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -30 | -61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117 | 897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -113 | -186 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 1 | － |
| その他 | 2 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -645 | -567 |
| リース債務の返済による支出 | -360 | -382 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | -1,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,021 | -465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,815 | 2,717 |