四半期報告書-第57期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 197 | -422 |
| 減価償却費 | 713 | 725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 58 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 73 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -4 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | -597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 278 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161 | 592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -241 | 123 |
| その他 | 184 | 255 |
| 小計 | 1,007 | 767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -56 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -61 | -67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897 | 632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -186 | -448 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -225 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 25 |
| その他 | -55 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567 | -682 |
| リース債務の返済による支出 | -382 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,149 | -66 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | -189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -465 | -324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,717 | 3,881 |