四半期報告書-第58期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -422 | -393 |
| 減価償却費 | 725 | 738 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -11 |
| 支払利息 | 63 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | -24 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -597 | -479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44 | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 592 | -109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 123 | 22 |
| その他 | 255 | 354 |
| 小計 | 767 | 78 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 11 |
| 利息の支払額 | -74 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -448 | -543 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -225 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | － |
| その他 | -43 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700 | -551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682 | -775 |
| リース債務の返済による支出 | -384 | -413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66 | 611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324 | 59 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,881 | 4,681 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39 |