四半期報告書-第59期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -393 | 922 |
| 減価償却費 | 738 | 670 |
| 構造改革費用 | － | 46 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,070 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 65 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | 56 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 役員退職慰労金 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -479 | 187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115 | 236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109 | -290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | -84 |
| その他 | 354 | 189 |
| 小計 | 78 | 886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -78 | -52 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -1 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33 | 825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -543 | -214 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20 |
| その他 | 0 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -775 | -397 |
| リース債務の返済による支出 | -413 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 611 | -800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | -269 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,681 | 1,835 |