四半期報告書-第59期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -393 | 922 |
減価償却費 | 738 | 670 |
構造改革費用 | - | 46 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -1,070 |
持分法による投資損益(△は益) | 12 | -8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16 | 6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | -31 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
支払利息 | 65 | 59 |
為替差損益(△は益) | -24 | 56 |
有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -2 |
役員退職慰労金 | - | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -479 | 187 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -115 | 236 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -109 | -290 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 22 | -84 |
その他 | 354 | 189 |
小計 | 78 | 886 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
利息の支払額 | -78 | -52 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -1 |
法人税等の支払額 | -44 | -20 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -33 | 825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -543 | -214 |
固定資産の売却による収入 | - | 2 |
定期預金の預入による支出 | -6 | -4 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
貸付金の回収による収入 | - | 20 |
その他 | 0 | -86 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -551 | -285 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200 | - |
長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -775 | -397 |
リース債務の返済による支出 | -413 | -403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 611 | -800 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59 | -269 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,681 | 1,835 |