四半期報告書-第60期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 922 | 201 |
| 減価償却費 | 670 | 578 |
| 構造改革費用 | 46 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,070 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -9 |
| 支払利息 | 59 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | 56 | 38 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 役員退職慰労金 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187 | -39 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 236 | -154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290 | -291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84 | -78 |
| その他 | 189 | 324 |
| 小計 | 886 | 591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 9 |
| 利息の支払額 | -52 | -40 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額 | -20 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825 | 520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -47 |
| 固定資産の取得による支出 | -214 | -195 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | － |
| その他 | -86 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 316 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -397 | -399 |
| リース債務の返済による支出 | -403 | -324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -800 | -107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269 | 24 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,661 | 3,686 |