四半期報告書-第54期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 34 | -314 |
| 減価償却費 | 532 | 579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 10 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | 1 |
| 受取補償金 | － | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 82 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | -33 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,985 | 2,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,050 | -648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -871 | -422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | 22 |
| その他 | 17 | -73 |
| 小計 | 690 | 1,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -64 | -31 |
| 補償金の受取額 | － | 195 |
| 法人税等の支払額 | -33 | -67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594 | 1,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -334 | -587 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 3 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | － | 49 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328 | -540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,089 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89 | -44 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -262 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,355 | -306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,051 | 453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,902 | 4,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,851 | 5,607 |