中央化学（7895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 26 | 34 |
| 減価償却費 | 548 | 532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 160 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 32 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 109 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | -18 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,413 | 1,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210 | -1,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,823 | -871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | -17 |
| その他 | -461 | 17 |
| 小計 | 794 | 690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -112 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632 | 594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -193 | -334 |
| 固定資産の売却による収入 | 186 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 9 |
| その他 | -47 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -13,089 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -89 |
| リース債務の返済による支出 | -187 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287 | -3,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354 | -3,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,100 | 6,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,455 | 4,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
