中央化学（7895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 225 | 26 |
| 減価償却費 | 655 | 548 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 1 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 160 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 117 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -34 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,899 | 2,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53 | -210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,186 | -1,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -387 | 0 |
| その他 | -478 | -461 |
| 小計 | -208 | 794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -119 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -126 | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -449 | 632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -399 | -193 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 8 |
| その他 | -1 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -112 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -254 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,153 | 354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,422 | 6,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,268 | 6,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
