四半期報告書-第62期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,105 | 817 |
| 減価償却費 | 993 | 882 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -17 |
| 支払利息 | 78 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | -133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 135 | -560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96 | 215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30 | -102 |
| その他 | 18 | 93 |
| 小計 | 2,303 | 1,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 17 |
| 利息の支払額 | -77 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -151 | -218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,089 | 936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | 103 |
| 固定資産の取得による支出 | -402 | -342 |
| 固定資産の売却による収入 | 69 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 34 |
| その他 | -23 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,280 | 3,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,417 | -2,213 |
| リース債務の返済による支出 | -496 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365 | 1,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,108 | 1,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,948 | 5,468 |