四半期報告書-第63期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 817 | 2 |
| 減価償却費 | 882 | 924 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | -79 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -21 |
| 支払利息 | 70 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133 | -267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -560 | -307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215 | 1,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102 | 92 |
| その他 | 93 | 110 |
| 小計 | 1,205 | 1,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 21 |
| 利息の支払額 | -68 | -68 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -218 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 936 | 1,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | 103 | -162 |
| 固定資産の取得による支出 | -342 | -229 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 10 |
| その他 | -6 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,730 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,213 | -1,400 |
| リース債務の返済による支出 | -384 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,132 | 1,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,889 | 2,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,229 | 5,707 |