中央化学（7895）の短期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社は、運転資金の効果的な調達を行うため取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2022/11/14 16:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は、1,179百万円(前年同四半期は1,132百万円の増加)となりました。これは、長期借入金の返済による支出1,400百万円やリース債務の返済による支出420百万円があった一方、短期借入れによる収入3,000百万円によるものであります。
(3)事業上および財務上の対処すべき課題

2022/11/14 16:32