四半期報告書-第61期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 301 | 1,105 |
| 減価償却費 | 1,145 | 993 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -15 |
| 支払利息 | 85 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | 76 | -20 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237 | -7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 394 | 135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,303 | 96 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89 | -30 |
| その他 | 80 | 18 |
| 小計 | 867 | 2,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | -88 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -47 | -151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746 | 2,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -369 | -402 |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 12 |
| 有価証券の取得による支出 | -662 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 433 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| その他 | -60 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -663 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 3,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,321 | -2,417 |
| リース債務の返済による支出 | -633 | -496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -955 | 365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -996 | 2,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,839 | 4,948 |