四半期報告書-第60期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 918 | 301 |
| 減価償却費 | 1,329 | 1,145 |
| 構造改革費用 | 67 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -27 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,070 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 109 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | 106 | 76 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 役員退職慰労金 | 34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338 | 237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 254 | 394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -748 | -1,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | -89 |
| その他 | -185 | 80 |
| 小計 | 1,074 | 867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | -109 | -88 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -34 | － |
| 法人税等の支払額 | -14 | -47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931 | 746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -314 | -369 |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 12 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -662 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 433 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 933 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | － |
| その他 | 58 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 694 | -663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -914 | -1,321 |
| 株式の発行による収入 | 2,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -799 | -633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214 | -955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,395 | -996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,661 | 2,665 |