四半期報告書-第59期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,734 | 918 |
| 減価償却費 | 1,483 | 1,329 |
| 減損損失 | 804 | － |
| 構造改革費用 | － | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -20 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -15 |
| 支払利息 | 126 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | 106 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 役員退職慰労金 | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -972 | 338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 385 | 254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221 | -748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76 | -41 |
| その他 | 480 | -185 |
| 小計 | 857 | 1,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 15 |
| 利息の支払額 | -126 | -109 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -34 |
| 法人税等の支払額 | -75 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669 | 931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,109 | -314 |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 12 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 933 |
| 貸付けによる支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20 |
| その他 | -21 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,148 | 694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,177 | -914 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -826 | -799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203 | -214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -610 | 1,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,104 | 3,500 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | － |