四半期報告書-第58期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -384 | -1,734 |
| 減価償却費 | 1,432 | 1,483 |
| 減損損失 | － | 804 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51 | 22 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 118 | 126 |
| 為替差損益（△は益） | 101 | -45 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -623 | -972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100 | 385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 732 | 221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91 | 76 |
| その他 | 219 | 480 |
| 小計 | 1,623 | 857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -120 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,447 | 669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,198 | -1,109 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -225 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | － |
| その他 | -43 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,444 | -1,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,011 | -1,177 |
| リース債務の返済による支出 | -773 | -826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164 | -203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56 | -610 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,149 | 4,011 |