四半期報告書-第57期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 429 | -384 |
| 減価償却費 | 1,408 | 1,432 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 51 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -27 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 116 | 118 |
| 為替差損益（△は益） | 64 | 101 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -24 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -481 | -623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 744 | -100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156 | 732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -294 | 91 |
| その他 | 167 | 219 |
| 小計 | 1,965 | 1,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -93 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -55 | -67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,827 | 1,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -484 | -1,198 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -225 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 25 |
| その他 | -56 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -1,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -681 | -1,011 |
| リース債務の返済による支出 | -761 | -773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,793 | 164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455 | -56 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,727 | 4,149 |