四半期報告書-第56期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -832 | 429 |
| 減価償却費 | 1,371 | 1,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -11 |
| 支払利息 | 117 | 116 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | 64 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | -24 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155 | -481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138 | 744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274 | -156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 223 | -294 |
| その他 | -293 | 167 |
| 小計 | 524 | 1,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 11 |
| 利息の支払額 | -118 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -66 | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354 | 1,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -336 | -484 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 269 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 99 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 1 | － |
| その他 | 0 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76 | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682 | -681 |
| リース債務の返済による支出 | -720 | -761 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,402 | -1,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,038 | -455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,798 | 2,727 |