四半期報告書-第55期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,082 | -832 |
| 減価償却費 | 1,177 | 1,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -6 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -90 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 4 |
| 受取補償金 | -195 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -15 |
| 支払利息 | 114 | 117 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -16 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8 | |
| 役員退職慰労金 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,331 | -155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -797 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43 | 274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | 223 |
| その他 | 18 | -293 |
| 小計 | 1,422 | 524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 15 |
| 利息の支払額 | -113 | -118 |
| 補償金の受取額 | 195 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -13 | － |
| 法人税等の支払額 | -93 | -66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,403 | 354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -799 | -336 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -112 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 2 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 46 | 1 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -670 | -682 |
| リース債務の返済による支出 | -535 | -720 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,205 | -1,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316 | -1,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,836 | 2,798 |