中央化学（7895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 252 | -1,082 |
| 減価償却費 | 1,075 | 1,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 5 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | -90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | -6 |
| 受取補償金 | － | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
| 支払利息 | 142 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -16 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 役員退職慰労金 | 38 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,355 | 2,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,350 | -797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,122 | -43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29 | -1 |
| その他 | 110 | 18 |
| 小計 | 1,506 | 1,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -126 | -113 |
| 補償金の受取額 | － | 195 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -38 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,322 | 1,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -546 | -799 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 7 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | － | 46 |
| その他 | 10 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519 | -758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,089 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -786 | -670 |
| リース債務の返済による支出 | -364 | -535 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,240 | -1,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,426 | -316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,902 | 4,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,476 | 4,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
