7895 中央化学

7895
2023/03/15
時価
116億円
PER
18.24倍
2009年以降
赤字-29.32倍
(2009-2022年)
PBR
1.1倍
2009年以降
0.46-3.24倍
(2009-2022年)
配当 予
0%
ROE
5.86%
ROA
1.65%
資料
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四半期報告書-第54期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)

【提出】
2013年8月13日 13:02
【資料】
四半期報告書-第54期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年6月30日
自 2013年1月1日
至 2013年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)252-1,082
減価償却費1,0751,177
貸倒引当金の増減額(△は減少)-145
災害損失引当金の増減額(△は減少)-9-4
退職給付引当金の増減額(△は減少)57-90
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-34-6
受取補償金-195
受取利息及び受取配当金-8-6
支払利息142114
為替差損益(△は益)1-16
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)00
有形固定資産除却損416
有形固定資産売却損益(△は益)0
役員退職慰労金3813
売上債権の増減額(△は増加)2,3552,331
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,350-797
仕入債務の増減額(△は減少)-1,122-43
未払消費税等の増減額(△は減少)-29-1
その他11018
小計1,5061,422
利息及び配当金の受取額86
利息の支払額-126-113
補償金の受取額195
役員退職慰労金の支払額-38-13
法人税等の支払額-28-93
営業活動によるキャッシュ・フロー1,3221,403
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出-546-799
固定資産の売却による収入3
定期預金の預入による支出-112
投資有価証券の取得による支出-6-6
投資有価証券の売却による収入4100
貸付金の回収による収入187
破産更生債権等の回収による収入46
その他101
投資活動によるキャッシュ・フロー-519-758
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-13,089-500
長期借入れによる収入10,000500
長期借入金の返済による支出-786-670
リース債務の返済による支出-364-535
自己株式の取得による支出00
財務活動によるキャッシュ・フロー-4,240-1,205
現金及び現金同等物に係る換算差額11242
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-3,426-316
現金及び現金同等物の期首残高7,9024,476
現金及び現金同等物の四半期末残高4,4764,836