中央化学（7895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 204 | 252 |
| 減価償却費 | 1,077 | 1,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -14 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 120 | -9 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 32 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -8 |
| 支払利息 | 216 | 142 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 1 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | － |
| 役員退職慰労金 | 6 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,017 | 2,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -515 | -1,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -723 | -1,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81 | -29 |
| その他 | -554 | 110 |
| 小計 | 1,853 | 1,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 8 |
| 利息の支払額 | -221 | -126 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -51 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,585 | 1,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -391 | -546 |
| 固定資産の売却による収入 | 206 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 18 |
| その他 | -43 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -654 | -13,089 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297 | -786 |
| リース債務の返済による支出 | -359 | -364 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,311 | -4,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57 | -3,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,100 | 6,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,158 | 4,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
