四半期報告書-第62期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 456 | 512 |
| 減価償却費 | 505 | 439 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -12 |
| 支払利息 | 39 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259 | 269 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44 | -605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 433 | 222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | -39 |
| その他 | 209 | 375 |
| 小計 | 1,385 | 1,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 12 |
| 利息の支払額 | -36 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -113 | -212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,244 | 936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | 359 |
| 固定資産の取得による支出 | -261 | -163 |
| 固定資産の売却による収入 | 67 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 17 |
| その他 | -7 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211 | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -885 | -1,190 |
| リース債務の返済による支出 | -260 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,145 | -651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117 | 512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,722 | 4,090 |