四半期報告書-第63期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 512 | 45 |
| 減価償却費 | 439 | 461 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -37 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 支払利息 | 36 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269 | 204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -605 | -589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222 | 453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39 | 106 |
| その他 | 375 | 191 |
| 小計 | 1,168 | 883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -32 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -212 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 936 | 822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | 359 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -163 | -142 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | － |
| その他 | -3 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 200 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 730 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,190 | -127 |
| リース債務の返済による支出 | -191 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -651 | -324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512 | 434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,090 | 3,663 |