四半期報告書-第55期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,969 | -430 |
| 減価償却費 | 1,794 | 2,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -148 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 6 |
| 受取補償金 | -195 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -25 |
| 支払利息 | 169 | 172 |
| 為替差損益（△は益） | -75 | -61 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | 8 |
| 役員退職慰労金 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,175 | -2,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -588 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | 401 |
| その他 | -329 | 294 |
| 小計 | 832 | 1,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 25 |
| 利息の支払額 | -138 | -195 |
| 補償金の受取額 | 195 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -13 | － |
| 法人税等の支払額 | -104 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 793 | 934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,171 | -516 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -118 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 2 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 46 | 5 |
| その他 | 4 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,121 | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -744 | -1,326 |
| リース債務の返済による支出 | -819 | -1,094 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563 | -2,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 240 | 221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -651 | -1,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,502 | 2,630 |