四半期報告書-第56期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -430 | 618 |
| 減価償却費 | 2,092 | 2,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 13 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -22 |
| 支払利息 | 172 | 169 |
| 為替差損益（△は益） | -61 | 95 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | -27 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 83 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8 | 13 |
| 収用補償金 | － | -34 |
| 役員退職慰労金 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,041 | -1,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15 | 900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 807 | 1,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 401 | -275 |
| その他 | 294 | 324 |
| 小計 | 1,227 | 3,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 22 |
| 利息の支払額 | -195 | -166 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -1 |
| 収用補償金の受取額 | － | 34 |
| 法人税等の支払額 | -123 | -71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 934 | 3,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -516 | -808 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 294 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 114 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 5 | － |
| その他 | -4 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241 | -767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,326 | -1,219 |
| リース債務の返済による支出 | -1,094 | -1,134 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,120 | -2,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,206 | -274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,630 | 2,908 |