四半期報告書-第57期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 618 | 199 |
| 減価償却費 | 2,127 | 2,177 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 93 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 3 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -77 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -23 |
| 支払利息 | 169 | 181 |
| 為替差損益（△は益） | 95 | 115 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -27 | － |
| 有形固定資産除却損 | 83 | 29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13 | -2 |
| 収用補償金 | -34 | － |
| 役員退職慰労金 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,969 | -2,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 900 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,487 | 1,360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -275 | 220 |
| その他 | 324 | 560 |
| 小計 | 3,443 | 2,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 23 |
| 利息の支払額 | -166 | -192 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1 | － |
| 収用補償金の受取額 | 34 | － |
| 法人税等の支払額 | -71 | -108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,260 | 1,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -808 | -1,306 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -225 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 25 |
| その他 | -66 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767 | -1,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,219 | -1,641 |
| リース債務の返済による支出 | -1,134 | -1,171 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,703 | -363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274 | -179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,908 | 4,026 |