四半期報告書-第58期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 199 | -3,910 |
| 減価償却費 | 2,177 | 2,194 |
| 減損損失 | 18 | 2,397 |
| 構造改革費用 | － | 451 |
| 海外事業等再編費用 | － | 152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 93 | 32 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -23 |
| 支払利息 | 181 | 191 |
| 為替差損益（△は益） | 115 | -68 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,897 | -2,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 | 690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,360 | 599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 220 | 151 |
| その他 | 560 | 960 |
| 小計 | 2,095 | 1,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 23 |
| 利息の支払額 | -192 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -108 | -113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,817 | 1,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,306 | -1,832 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -225 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | － |
| その他 | -53 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,571 | -1,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,641 | -2,099 |
| リース債務の返済による支出 | -1,171 | -1,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363 | -1,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179 | -1,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,026 | 2,694 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39 |