中央化学（7895）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月13日 13:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,910 | 1,541 |
| 減価償却費 | 2,194 | 1,964 |
| 減損損失 | 2,397 | － |
| 構造改革費用 | 451 | 78 |
| 海外事業等再編費用 | 152 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | -24 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,070 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -21 |
| 支払利息 | 191 | 150 |
| 為替差損益（△は益） | -68 | 127 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 役員退職慰労金 | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,332 | -1,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 690 | 770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 599 | -215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 151 | 68 |
| その他 | 960 | 59 |
| 小計 | 1,524 | 2,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 21 |
| 利息の支払額 | -199 | -145 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -34 |
| 法人税等の支払額 | -113 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,234 | 1,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,832 | -381 |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 12 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 933 |
| 貸付けによる支出 | -50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20 |
| その他 | -36 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,934 | 602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,099 | -1,311 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,235 | -1,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,334 | -1,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,927 | 1,058 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,104 | 3,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
