四半期報告書-第60期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,541 | 933 |
| 減価償却費 | 1,964 | 1,694 |
| 構造改革費用 | 78 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -31 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,070 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -23 |
| 支払利息 | 150 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | 127 | 62 |
| 有形固定資産除却損 | 35 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 役員退職慰労金 | 34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,342 | -1,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 770 | 801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215 | -698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68 | 97 |
| その他 | 59 | 500 |
| 小計 | 2,156 | 1,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 23 |
| 利息の支払額 | -145 | -125 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -34 | － |
| 法人税等の支払額 | -19 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,979 | 1,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -381 | -659 |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 12 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -678 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 678 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 933 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 3 |
| その他 | 41 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 602 | -730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,311 | -2,066 |
| 株式の発行による収入 | 2,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,179 | -923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,490 | -1,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,058 | -876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,661 | 2,785 |