四半期報告書-第61期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 933 | 2,112 |
| 減価償却費 | 1,694 | 1,458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -27 |
| 支払利息 | 127 | 118 |
| 為替差損益（△は益） | 62 | -44 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,662 | -2,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 801 | 655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -698 | 521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97 | 162 |
| その他 | 500 | 461 |
| 小計 | 1,777 | 2,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 27 |
| 利息の支払額 | -125 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -46 | -261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,629 | 2,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -659 | -714 |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 12 |
| 有価証券の取得による支出 | -678 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 678 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | － |
| その他 | -60 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,066 | -3,187 |
| リース債務の返済による支出 | -923 | -705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,690 | -493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -876 | 1,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,839 | 4,336 |