中央化学（7895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,112 | 1,251 |
| 減価償却費 | 1,458 | 1,332 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -28 |
| 支払利息 | 118 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | -38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,376 | -2,163 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 655 | -327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 521 | 936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 162 | -34 |
| その他 | 461 | 329 |
| 小計 | 2,987 | 1,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 28 |
| 利息の支払額 | -112 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -261 | -369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,640 | 842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | 379 |
| 固定資産の取得による支出 | -714 | -615 |
| 固定資産の売却による収入 | 71 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 51 |
| その他 | -31 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 3,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,187 | -2,845 |
| リース債務の返済による支出 | -705 | -573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493 | -688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,496 | 45 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,578 | 3,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
