四半期報告書-第63期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,251 | -247 |
| 減価償却費 | 1,332 | 1,376 |
| 減損損失 | 4 | 770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108 | -117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -37 |
| 支払利息 | 108 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | -38 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,163 | -2,954 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -327 | -287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 936 | 2,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34 | 189 |
| その他 | 329 | 504 |
| 小計 | 1,285 | 1,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 37 |
| 利息の支払額 | -102 | -100 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -369 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 842 | 1,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | 379 | -210 |
| 固定資産の取得による支出 | -615 | -403 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 21 |
| その他 | -12 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211 | -587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,730 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,845 | -1,437 |
| リース債務の返済による支出 | -573 | -632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688 | -69 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45 | 1,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,229 | 4,425 |