中央化学（7895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 77 | -1,969 |
| 減価償却費 | 1,638 | 1,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 0 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76 | -148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | -4 |
| 受取補償金 | － | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -22 |
| 支払利息 | 205 | 169 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -75 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 49 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 3 |
| 役員退職慰労金 | 38 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,867 | 2,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,284 | -588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,919 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27 | -14 |
| その他 | 63 | -329 |
| 小計 | 1,722 | 832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 22 |
| 利息の支払額 | -155 | -138 |
| 補償金の受取額 | － | 195 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -38 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -38 | -104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,504 | 793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -777 | -1,171 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -118 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 11 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | － | 46 |
| その他 | 10 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -735 | -1,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,589 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -880 | -744 |
| リース債務の返済による支出 | -573 | -819 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,043 | -563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,278 | -651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,902 | 4,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,624 | 4,502 |
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