中央化学（7895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 598 | 77 |
| 減価償却費 | 1,593 | 1,638 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -23 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 115 | -9 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 32 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 102 | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 312 | 205 |
| 為替差損益（△は益） | 32 | 19 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 7 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 49 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -1 |
| 役員退職慰労金 | 6 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,555 | 2,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -412 | -1,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446 | -1,919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68 | -27 |
| その他 | -547 | 63 |
| 小計 | 2,842 | 1,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -305 | -155 |
| 債務保証履行による支払額 | -184 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -72 | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,286 | 1,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -567 | -777 |
| 固定資産の売却による収入 | 207 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 27 |
| その他 | -25 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343 | -735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -649 | -12,589 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386 | -880 |
| リース債務の返済による支出 | -526 | -573 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,562 | -4,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239 | -3,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,100 | 6,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,339 | 4,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
