中央化学（7895）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,444 | 598 |
| 減価償却費 | 1,937 | 1,593 |
| 海外事業等再編引当金戻入額 | -58 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -54 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | -50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -400 | -4 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 115 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73 | 102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 344 | 312 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 32 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -121 | -6 |
| 役員退職慰労金 | 65 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,196 | 1,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118 | -412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,624 | -446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -463 | -68 |
| その他 | -424 | -547 |
| 小計 | 1,827 | 2,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -354 | -305 |
| 債務保証履行による支払額 | -213 | -184 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -65 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -145 | -72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,060 | 2,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,209 | -567 |
| 固定資産の売却による収入 | 126 | 207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 49 |
| その他 | -1 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,104 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -590 | -649 |
| 長期借入れによる収入 | 84 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -269 | -386 |
| リース債務の返済による支出 | -705 | -526 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,480 | -1,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -256 | -141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,782 | 239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,422 | 5,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,639 | 6,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
