有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,100 | 840 |
| 減価償却費 | 2,167 | 1,786 |
| 減損損失 | 245 | 81 |
| 災害損失 | 27 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -143 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -37 |
| 支払利息 | 156 | 136 |
| 為替差損益（△は益） | -62 | -51 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 役員退職慰労金 | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8 | -59 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -148 | -304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111 | 114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | -197 |
| その他 | 45 | 17 |
| 小計 | 4,529 | 2,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 37 |
| 利息の支払額 | -154 | -133 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -7 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,103 | 1,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | -604 | 115 |
| 固定資産の取得による支出 | -932 | -1,008 |
| 固定資産の売却による収入 | 71 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 56 |
| その他 | -41 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,496 | -863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,175 | 3,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,253 | -4,368 |
| リース債務の返済による支出 | -893 | -766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,972 | -1,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 738 | -349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,578 | 3,229 |