有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579 | 2,100 |
| 減価償却費 | 2,219 | 2,167 |
| 減損損失 | 148 | 245 |
| 災害損失 | － | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -58 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -32 |
| 支払利息 | 164 | 156 |
| 為替差損益（△は益） | 84 | -62 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358 | 8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 616 | -148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,710 | 111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | -14 |
| その他 | 168 | 45 |
| 小計 | 2,544 | 4,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 32 |
| 利息の支払額 | -166 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,344 | 4,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -748 | -932 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 71 |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有価証券の取得による支出 | -663 | -604 |
| 有価証券の売却による収入 | 663 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 14 |
| その他 | -67 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -765 | -1,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 4,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,889 | -5,253 |
| リース債務の返済による支出 | -1,194 | -893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,283 | -1,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -821 | 738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,839 | 3,578 |