有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,142 | 579 |
| 減価償却費 | 2,583 | 2,219 |
| 減損損失 | 206 | 148 |
| 構造改革費用 | 89 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,070 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | -58 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -25 |
| 支払利息 | 200 | 164 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 84 |
| 有形固定資産除却損 | 51 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,086 | 358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219 | 616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -629 | -1,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| その他 | -91 | 168 |
| 小計 | 3,774 | 2,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 25 |
| 利息の支払額 | -199 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,581 | 2,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -572 | -748 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -663 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 933 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 60 |
| その他 | -17 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 355 | -765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,834 | -2,889 |
| リース債務の返済による支出 | -1,526 | -1,194 |
| 株式の発行による収入 | 2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,360 | -2,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,557 | -821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,661 | 2,839 |