有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,243 | 1,142 |
| 減価償却費 | 2,880 | 2,583 |
| 減損損失 | 2,397 | 206 |
| 構造改革費用 | 610 | 89 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,070 |
| 海外事業等再編費用 | 432 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 36 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -26 |
| 支払利息 | 252 | 200 |
| 為替差損益（△は益） | 111 | 40 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268 | 1,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 415 | 219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 | -629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118 | 8 |
| その他 | 544 | -91 |
| 小計 | 2,745 | 3,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 26 |
| 利息の支払額 | -268 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -111 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,392 | 3,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,561 | -572 |
| 固定資産の売却による収入 | 19 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -60 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 933 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20 |
| その他 | -42 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,654 | 355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,667 | -1,834 |
| リース債務の返済による支出 | -1,660 | -1,526 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,327 | -2,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,517 | 1,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,104 | 3,661 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | － |
