有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -253 | -5,243 |
| 減価償却費 | 2,822 | 2,880 |
| 減損損失 | 18 | 2,397 |
| 構造改革費用 | － | 610 |
| 海外事業等再編費用 | － | 432 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 108 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 52 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -26 |
| 支払利息 | 237 | 252 |
| 為替差損益（△は益） | 127 | 111 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20 | 268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -759 | 415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93 | -69 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68 | 118 |
| その他 | 361 | 544 |
| 小計 | 2,858 | 2,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 26 |
| 利息の支払額 | -242 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -114 | -111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,565 | 2,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,000 | -2,561 |
| 固定資産の売却による収入 | 90 | 19 |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -280 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | － |
| その他 | -54 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,229 | -2,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,850 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,111 | -6,667 |
| リース債務の返済による支出 | -1,578 | -1,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159 | -2,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376 | -2,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,582 | 2,104 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39 |