有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 519 | -253 |
| 減価償却費 | 2,772 | 2,822 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -77 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 51 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -63 |
| 支払利息 | 226 | 237 |
| 為替差損益（△は益） | 114 | 127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | － |
| 有形固定資産除却損 | 105 | 34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13 | -4 |
| 収用補償金 | -31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175 | 20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 690 | -759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130 | 93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -407 | 68 |
| その他 | 136 | 361 |
| 小計 | 4,299 | 2,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 63 |
| 利息の支払額 | -202 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -63 | -114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,059 | 2,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,876 | -2,000 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 90 |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -280 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 25 |
| その他 | -70 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,817 | -2,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,500 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 2,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,370 | -2,111 |
| リース債務の返済による支出 | -1,503 | -1,578 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74 | 159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | -119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,022 | 376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,205 | 4,582 |